Финансовый план и финансовая стратегия
Таблица 3 - Платежный календарь ЗАО " СТРОЙ-СИТИ" на 2012год. (тыс.грн.)
|
Статьи расходов и доходов |
Всего за 2011 |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал | ||||
|
план |
факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
факт | ||
|
Денежные средства на начало периода |
4685 |
3941 |
3438 |
2269 | |||||
|
Денежные поступления, всего |
3748827 |
1174859 |
1102737 |
7810876 |
725355 | ||||
|
Выручка от СМР 2011 год (с учетом авансов) |
3550342 |
1011367 |
1053494 |
773226 |
712255 | ||||
|
Продажа легковых автомобилей |
8000 |
650 |
1500 | ||||||
|
Продажа квартир (11 квартир) |
11095 |
8200 |
2895 | ||||||
|
Продажа жилых домов (2 дома) |
17000 |
17000 | |||||||
|
Выручка от СМР по объектам незавер. Производ. 2010 года, сданным в 2011 году |
24000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 | ||||
|
Продажа долей Общества |
13948 |
13948 | |||||||
|
Продажа краткосрочных финансовых вложений |
1842 |
1842 | |||||||
|
Выручка от СМР 2010 года |
145000 |
139000 |
6000 | ||||||
|
Взыскание просроченной дебиторской задолженности |
11450 |
1650 |
1200 |
2300 |
63000 | ||||
|
Прочие поступления |
2150 |
300 |
700 |
350 |
800 | ||||
|
Денежные платежи по выручке 2011 года, всего |
3245939 |
828098 |
969586 |
754297 |
693958 | ||||
|
В том числе: | |||||||||
|
Материалы |
87982 |
87982 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
Заработная плата (с учетом подоходного налога) |
26830 |
26830 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
Единый социальный налог |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
Субподрядные организации |
264650 |
159744 |
104906 |
0 |
0 | ||||
|
Административно-хозяйственные расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
Налог на добавленную стоимость |
38153 |
38153 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
Прочие налоги |
6048 |
6048 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
Налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
Прочие денежные платежи, всего |
114992 |
28748 |
28748 |
28748 |
28748 | ||||
|
В том числе: | |||||||||
|
Капитальные вложения производственного назначения |
114992 |
28748 |
28748 |
28748 |
28748 | ||||
|
Денежные средства на конец периода |
3941 |
3438 |
2269 |
4918 | |||||
Другие статьи
Планирование экспериментов и статистическая обработка данных
Решение любой задачи всегда опирается на информацию о
конкретной ситуации. Информация может быть получена путём наблюдения и
экспериментально. Современные технологи-исследователи и работники технических
средств разведочного бурения, имеющие дело со случайными величинами, ...