Финансовый план и финансовая стратегия

АКТИВ

Код строки

На 01.01. 2011

на 01.01. 2012

изменение

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

30

30

0

Основные средства

120

100539

135690

35151

Незавершенное строительство

130

12921

0

-12921

Доходные вложения в материальные ценности

135

Досрочные финансовые вложения

140

25514

11566

-13948

Прочные внеоборотные активы

150

ИТОГО:

190

139004

147286

8282

2.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

запасы

210

330463

225502

-104961

В том числе:

Сырье и материалы и другие аналогичные ценности

211

275775

154826

-120949

Затраты в незавершенном производстве

213

46467

66181

19714

Готовая продукция и товары для перепродажи

214

4200

1222

-2978

Товары отгруженные

215

Расходы будущих периодов

216

4021

3273

-748

Прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобре-тенным ценностям даты)

220

85584

20225

-65359

Дебиторская задолжен-ность (платежи по кото-рой ожид. более чем через 12 месяцев после отчет.

230

Дебиторская задолжен-ность (платежи по кото-рой ожид. в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

309571

142352

-167219

В том числе:

Покупатели и заказчики

241

230680

101740

-128940

Авансы выданные

245

14139

24846

10707

Прочие дебиторы

246

64752

15766

-48986

Краткосрочные финансовые вложения

250

1842

0

-1842

Денежные средства

260

5599

3534

-2365

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО:

290

733059

391313

-341746

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

872063

538599

-333464

ПАССИВ

3.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

20

20

0

Добавочный капитал

420

217

106

-111

резервный капитал

430

Фонд социальной сферы

440

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

95763

138213

42450

Непокрытый убыток пошлых лет

465

Нераспределенная прибыль отчетного года

470

91268

135758

44490

Непокрытый убыток отчетного года

475

ИТОГО:

490

187268

274097

86829

4.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО:

590

5.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

15000

-15000

Кредиторская задолженность

620

662440

261797

-400643

В том числе:

Поставщики и подрядчики

621

525136

121349

-403787

Задолженность перед персоналом организации

624

28456

29998

1542

Задолженность перед государственными вне-бюджетными фондами (ЕСН)

625

8353

3460

-4893

Задолженность перед бюджетом

626

50217

17961

-32256

Авансы полученные

627

19628

72028

52400

Прочие кредиторы

628

30650

17001

-13649

Задолженность участникам (учредите-лям) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

7355

2705

-4650

ИТОГО:

690

684795

264502

-420293

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

872795

264502

-420293