Финансовый план и финансовая стратегия

Актив

Код строки

На 01.01.2010

На 30.12.2011

Изменение

1 Внеоборотные активы

Нематериальные активы

110

4769

30

-4739

Основные средства

120

19689

100539

80850

Незавершенное строительство

130

49706

12921

-36785

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

23292

25514

2222

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу 1

190

97456

139004

41548

II Оборотные активы

запасы

210

154313

330463

176150

В том числе:

Сырье и материалы и другие аналогичные ценности

211

149985

275775

125790

Затраты в незавершенном производстве

213

2342

46467

44125

Готовая продукция и товары для перепродажи

214

1386

4200

2814

Товары отгруженные

215

335

0

-335

Расходы будущих периодов

216

265

4021

3756

Прочие затраты и запасы

217

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

38962

85584

46622

Дебиторская задолженность(платежи по которой ожид. более чем через12 месяцев после отчет. даты)

230

Дебиторская задолженность(платежи по которой ожид. в теч. чем через12 месяцев после отчет. даты)

240

153899

309571

155672

В том числе:покупатели и заказчики

241

112852

230680

117828

Авансы выданные

245

25582

64752

39170

Прочие дебиторы

246

15465

14139

-1326

Краткосрочные финансовые вложения

250

1587

1842

255

Денежные средства

260

1748

5599

3851

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

350509

733059

382550

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

447965

872063

424098

ПАССИВ

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

20

20

0

Добавочный капитал

420

44

217

173

Резервный капитал

430

Фонд социальной сферы

440

Целевые финансирования и поступления

450

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

Непокрытый убыток прошлых лет

470

49577

95763

46186

Нераспределенная прибыль отчетного года

465

91268

91268

Непокрытый убыток отчетного года

475

ИТОГО по разделу III

490

49641

187268

137627

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Прочие долго срочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

260

15000

14740

Кредиторская задолженность

620

398064

662440

264376

В том числе:

Поставщики и подрядчики

621

292755

525136

232381

Задолженность перед персоналом организации

624

12274

28456

16182

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (ЕСН)

625

26987

8353

-18634

Задолженность перед бюджетом

626

28738

50217

21479

Авансы полученные

627

1086

19628

18542

Прочие кредиторы

628

36224

30650

-5574

Задолженность участникам (учредителям по выплате доходов)

630

Доходы будущих периодов

640

0

Резервы предстоящих расходов

650

7355

7355

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу IV

690

398324

684795

286471

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

447965

872063

424098